با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,366
تعداد واحدهای باقی مانده: 29,634
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 163,090,032,755
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,078,734
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,007,956
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,007,956
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/27 8,078,734 8,007,956 0 0 61,316 0 40,950 20,366 163,090,032,755
    2 1397/07/26 8,078,484 8,007,706 0 33 61,316 6 40,950 20,366 163,084,942,250
    3 1397/07/25 8,078,101 8,007,229 0 48 61,283 13 40,944 20,339 162,859,034,403
    4 1397/07/24 8,152,720 8,080,951 0 25 61,235 68 40,931 20,304 164,075,632,709
    5 1397/07/23 8,051,062 7,980,475 0 145 61,210 10 40,863 20,347 162,378,720,534
    6 1397/07/22 7,856,672 7,787,620 0 68 61,065 171 40,853 20,212 157,403,384,682
    7 1397/07/21 7,853,798 7,785,132 0 0 60,997 0 40,682 20,315 158,154,948,099
    8 1397/07/20 8,018,759 7,948,400 0 0 60,997 0 40,682 20,315 161,471,739,235
    9 1397/07/19 8,018,466 7,948,107 0 10 60,997 5 40,682 20,315 161,465,783,721
    10 1397/07/18 8,021,879 7,951,233 0 3 60,987 0 40,677 20,310 161,489,544,890
    11 1397/07/17 8,028,940 7,958,185 0 54 60,984 224 40,677 20,307 161,606,856,075
    12 1397/07/16 7,839,941 7,771,625 0 239 60,930 203 40,453 20,477 159,139,570,312
    13 1397/07/15 7,878,903 7,814,330 0 56 60,691 49 40,250 20,441 159,732,723,755
    14 1397/07/14 8,069,590 8,006,553 0 0 60,635 0 40,201 20,434 163,605,900,014
    15 1397/07/13 8,108,853 8,045,258 0 0 60,635 0 40,201 20,434 164,396,793,286
    16 1397/07/12 8,108,588 8,044,993 0 117 60,635 5 40,201 20,434 164,391,376,754
    17 1397/07/11 8,108,285 8,044,339 0 449 60,518 1 40,196 20,322 163,477,052,725
    18 1397/07/10 8,166,898 8,094,932 0 132 60,069 5 40,195 19,874 160,878,676,988
    19 1397/07/09 8,489,487 8,413,726 0 270 59,937 3 40,190 19,747 166,145,856,286
    20 1397/07/08 8,383,392 8,304,506 0 421 59,667 0 40,187 19,480 161,771,776,684