با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,051
تعداد واحدهای باقی مانده: 29,949
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,281,357,293
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,699,152
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,647,118
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,647,118
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/26 6,699,152 6,647,118 0 130 54,617 507 34,566 20,051 133,281,357,293
    2 1397/06/25 6,602,556 6,549,799 0 41 54,487 16 34,059 20,428 133,799,288,263
    3 1397/06/24 6,725,249 6,671,141 0 0 54,446 0 34,043 20,403 136,111,299,957
    4 1397/06/23 6,655,668 6,598,952 0 0 54,446 0 34,043 20,403 134,638,424,410
    5 1397/06/22 6,655,378 6,598,662 0 250 54,446 103 34,043 20,403 134,632,497,672
    6 1397/06/21 6,654,500 6,597,373 0 67 54,196 3 33,940 20,256 133,636,379,928
    7 1397/06/20 6,405,754 6,351,058 0 25 54,129 0 33,937 20,192 128,240,555,778
    8 1397/06/19 6,318,925 6,265,050 0 20 54,104 29 33,937 20,167 126,347,256,350
    9 1397/06/18 6,149,725 6,097,594 0 11 54,084 0 33,908 20,176 123,025,052,813
    10 1397/06/17 6,062,154 6,010,411 0 0 54,073 0 33,908 20,165 121,199,938,116
    11 1397/06/16 5,940,637 5,890,137 0 0 54,073 0 33,908 20,165 118,774,618,035
    12 1397/06/15 5,940,156 5,889,657 0 0 54,073 708 33,908 20,165 118,764,923,741
    13 1397/06/14 5,937,965 5,889,178 0 0 54,073 5 33,200 20,873 122,924,815,097
    14 1397/06/13 5,931,884 5,882,359 0 0 54,073 0 33,195 20,878 122,811,900,208
    15 1397/06/12 5,813,802 5,765,476 0 0 54,073 0 33,195 20,878 120,371,602,384
    16 1397/06/11 5,730,172 5,682,670 0 0 54,073 0 33,195 20,878 118,642,784,689
    17 1397/06/10 5,861,723 5,812,789 0 0 54,073 0 33,195 20,878 121,359,417,328
    18 1397/06/09 5,873,902 5,824,750 0 0 54,073 0 33,195 20,878 121,609,133,092
    19 1397/06/08 5,873,446 5,824,294 0 0 54,073 0 33,195 20,878 121,599,607,529
    20 1397/06/07 5,872,954 5,823,802 0 0 54,073 0 33,195 20,878 121,589,333,734